Обязанности:
Работа в программах 1С Бух 7.7, Торговля, ЗиК 7.7, Банк-Клиент (больше 10 различных банков).
- Ежемесячное/ежеквартальное формирование, ведение платежного календаря, подготовка ежедневного графика платежей по безналичному расчету, прием заявок от всех должностных лиц организации (5 юр. лиц);
- Получение выписок из банка (больше 10 расчетных счетов), проводки, формирование платежных поручений, в т.ч. валютных, документы для валютного контроля, оформление, продление паспортов сделки, расчет курсовых разниц;
- Отображение всех движений денежных средств по безналичному расчету по всем юридическим лицам компании в финансовой базе данных 1С;
- Подготовка пакета документов на получение кредитов;
- Составление и отправка заявки на выпуск транша в рамках кредитного договора;
- Расчет % по кредитному договору, контроль за датами погашения траншей, % по кредиту;
- Прием и увольнение сотрудников, расчет ЗП в программе Зарплата и Кадры, отпускных, б/л, пособий, КНО, расчет налогов с ЗП, формирование и сдача отчетности по ЗП, подготовка справок сотрудникам;
- Акты сверки с покупателями и поставщиками.